FX掉期对FX市场有什么影响？是怎么平盘的？

FX掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A.FX掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。

FX掉期是什么意思

人民币FX远期交易指交易双方以约定的FX币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期（成交日后两个营业日以上）交割的人民币FX交易。

人民币FX掉期交易指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币交换，在前一次货币交换中，一方用FX按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次货币交换中，该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回相同币种和数量的FX。

人民币FX货币掉期交易指在约定期限内不仅交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。

人民币兑FX期权交易是指在未来某一交易日以约定汇率买卖一定数量FX资产的权利。

FX掉期的功能特点：

客户委托银行买入A货币，卖出B货币，确定将来另一工作日反向操作，卖出同等金额A货币，买入B货币。客户叙做远期FX买卖后，因故需要提前交割，或者由于资金不到位或其它原因，不能按期交割，需要展期时，都可以通过叙做FX掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。

一笔掉期FX买卖可以看成由两笔交易金额相同、起息日不同、交易方向相反的FX买卖组成的，因此一笔掉期FX买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的FX掉期汇率水平。在掉期FX买卖中，客户和银行按约定的汇率水平将一种货币转换为另一种货币，在第一个起息日进行资金的交割，并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换，在第二个起息日进行资金的交割。

最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起，等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时，反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的FX买卖交易。

FX掉期对FX市场的影响：FX掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求--价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。这自然需要中国FX远期市场应当继续朝着纵深方向发展。因此，开展FX掉期操作为推动中国远期FX市场的进一步发展带来了又一个需求动力。

 同时，开展FX掉期操作也有助于提高远期FX交易的流动性，两者是相辅相成的。随着远期FX市场的逐渐规范，今后FX期货、FX期权等一系列的FX市场衍生产品具有了良好的客观定价环境，这有利于中国FX市场的进一步发展，有利于各种FX避险工具的应用，有利于中国汇率形成机制的早日完全市场化，有利于中国资本的自由流动早日实现。

FX掉期是怎么平盘的？

FX平盘，指银行在办理代客结售汇业务或自身结售汇业务后，通过FX交易市场将FX结汇头寸卖出或买入FX头寸，用于补充售汇头寸的交易。

客户向银行进行结售汇，不能称作“平盘”，只有银行收集个人客户FX一定数量后，向国际FX市场转嫁风险时的过程，才叫“平盘”。